이전 글에서 6개의 미국 ETF를 정리했습니다. 오늘은 미국의 리츠 종목 몇 가지를 소개하겠습니다. 이 종목들 역시 클래스101에 있는 시그니처투자의 "글로벌 주식 투자 - 앞서가는 부자가 되는, 가장 효율적 방법" 강의에 있는 것입니다. (관련 링크는 포스트 하단에 있습니다.)
이 글에서는 리츠(REITS, Real Estate Investment Trusts)란 무엇인지, 장단점은 무엇인지 등은 소개하지 않겠습니다. 이미 잘 정리된 글이나 영상이 많이 있으므로 굳이 제가 여기서 다시 소개할 필요는 없을 것 같습니다.
이 포스팅에서 소개할 종목은 총 7가지입니다.
- AMT (American Tower Corporation)
- BXP (Boston Properties, Inc.)
- COLD (Americold Realty Trust)
- MPW (Medical Properties Trust, Inc.)
- CONE (CyrusOne Inc.)
- PK (Park Hotels & Resorts Inc.)
- VICI (VICI Properties Inc.)
아래의 모든 데이터는 한국 시각으로 2020년 12월 31일 기준으로 작성된 것이며, 자료의 출처는 seekingalpha.com입니다.
AMT
AMT는 통신에 필요한 기지국 부지와 타워를 임대하는 리츠입니다. 통신사는 기지국 건설을 위해 굳이 부지를 매입하고 송신탑을 세울 필요 없이, AMT에 임대료를 내고 AMT에서 건설해 놓은 타워에 장비를 설치하기만 하면 되는 것입니다. 무선 통신 기술이 발달하고 수요가 폭증하면서 AMT 역시 폭발적으로 성장해 왔습니다. 그리고 5G 이후 더 많은 성장이 예상되고 있습니다.
AMT의 주가는 코로나19 이후 주식 시장이 급랭했던 3~4월에 하락했으나 그 이후 회복했다가 최근에 다시 하락하는 추세입니다.
현재 주가 기준으로 AMT의 배당수익률은 2.20%입니다. 8년 연속으로 배당이 증가하고 있습니다.
최근 3년동안 해 온 배당을 보면 알 수 있듯이, 배당금이 착실하게 증가하고 있습니다. 가장 최근에는 $1.21을 지급했고 현재의 배당 추이를 감안해보면 내년 1년간 받을 수 있는 배당금이 적어도 $4.84가 될 것이라고 예상할 수 있습니다.
AMT의 공식 홈페이지입니다.
BXP
BXP는 역사가 오래 된 리츠인데요. 뉴욕, 보스턴, 샌프란시스코, LA 등 대도시의 주요 오피스 건물을 보유하고 있습니다. 타임스퀘어, GM본사 등 랜드마크 오피스 빌딩도 보유하고 있습니다.
BXP는 코로나19의 영향으로 재택근무가 확산되고 있다는 점 때문에 향후 전망이 불투명하다고 보는 견해가 있습니다. 실제로 2020년 3~4월 주가 급락 이후, 몇 개월 안에 대부분의 종목들은 다시 이전 수준의 주가를 회복했지만 BXP는 회복하지 못했습니다. 그 덕분에 배당수익률이 높아진 효과는 있지만, 시세차이로 인해 배당수익보다 더 큰 손실을 보지는 않도록 주의해야겠습니다.
다만 아직은 이러한 불안함이 배당에 영향을 미치지는 않는 것 같습니다. 시가배당률은 4.18%이며 10년째 배당이 증가하고 있습니다.
2020년에는 분기마다 $0.98씩 꾸준히 배당해 왔습니다.
BXP의 공식 홈페이지입니다.
COLD
COLD는 냉동창고를 임대하는 리츠입니다. 우리나라에도 쿠팡, 마켓컬리를 비롯해 다양한 방법으로 신선식품의 배송이 가능한데요. 미국 및 다른 국가에서도 이와 마찬가지로 냉장, 냉동보관이 필요한 신선식품의 배송 시장이 형성되어 있습니다. 전자상거래가 활발해지면서 앞으로 성장이 예상되는 리츠 중 하나입니다.
COLD는 코로나19 이후 하락하기도 했으나, 다시 이전 수준의 주가를 회복한 후 최근에는 완만하게 유지되고 있습니다.
COLD의 시가배당률은 2.29%이며 2년동안 배당이 증가해 왔습니다. 짧아보이는데, 이는 COLD가 상장된 지 얼마 되지 않았기 때문입니다.
2020년에는 분기마다 $0.21씩 배당했습니다.
COLD의 공식 홈페이지입니다.
MPW
MPW는 이름(Medical Properties Trust)에서 알 수 있듯이, 일반병원, 재활병원, 장기입원병원 등 병원에 투자하는 리츠입니다. 리츠 중에서도 높은 배당수익률이 특징입니다.
코로나19 직전까지는 주가가 높았지만 큰 폭으로 하락했습니다. 그 이후 완만하게 우상향하며 회복하고 있습니다.
시가배당률은 5.00%를 기록하고 있으며 7년 동안 배당이 증가하고 있습니다.
배당 기록을 보면 소폭이지만 꾸준히 상승하고 있음을 알 수 있습니다. 2020년에는 분기마다 $0.27씩 배당했습니다.
MPW의 공식 홈페이지입니다.
CONE
CONE는 미국, 유럽에 데이터센터를 운영하는 리츠입니다. CONE는 다른 리츠에 비해 코로나19의 영향이 크지 않았으며, 4차 산업혁명의 수혜를 받을 리츠라고 평가되고 있습니다. 실제로 Amazon의 AWS, Microsoft의 Azure, Google Cloud Platform 등 클라우드 서비스 제공업체들과 협업하고 있습니다.
4차 산업혁명의 수혜를 입는 리츠라서 그런지, 최근 주가가 많이 상승했습니다.
CONE은 최근 주가가 너무 많이 상승해서 현재 가격 기준으로 보면 배당수익률이 낮아졌다는 문제가 있습니다. 리츠에 투자하는 큰 이유 중의 하나는 배당수익을 얻기 위해서인만큼, 지금은 다소 메리트가 떨어지는 것으로 보입니다. 현재 주가 기준으로 시가배당률은 2.78%이고 7년동안 배당금이 증가했습니다.
올해는 분기마다 주당 $0.50 ~ $0.51을 배당했습니다. 시가배당률이 다소 낮아서 그렇지, 배당에 있어서는 걱정할 것은 없어 보입니다. 앞으로 전망이 좋기 때문입니다.
CONE의 공식 홈페이지입니다.
PK
PK는 호텔, 리조트 등을 보유하고 있는 리츠입니다. 그렇기에 코로나19의 직격탄을 맞은 리츠이기도 합니다.
주가의 흐름을 보면 코로나19의 영향을 받은 것을 알 수 있습니다. 최근에서야 다소 회복되기는 했지만 여전히 코로나19 이전의 주가까지 회복되는 것은 요원해 보입니다.
배당 기록을 보시면 아시겠지만 2019년까지는 분기 배당으로 매년 4번씩 배당금을 지금했던 것과는 달리 2020년에는 1회밖에 배당을 지급하지 못했습니다. 그마저도 직전 분기에는 $0.55를 했지만 $0.45로 낮아졌습니다. 다음 배당도 언제 이루어질지 알 수 없습니다.
하지만 최근에 주가가 반등한 것을 보면 Hilton, Marriot, Lemeridian 등 고가 호텔을 보유하고 있기 때문에, 코로나19가 정복되면 여행, 숙박 산업이 회복될 거라는 기대를 받고 있는 것으로 보입니다.
PK의 공식 홈페이지입니다.
VICI
VICI는 라스베가스의 카지노 회사들을 주요 자산으로 하고 있는 리츠입니다. VICI도 PK와 마찬가지로 여행, 관광 산업의 영향 아래에 있기 때문에 코로나19의 영향을 크게 받았습니다.
하지만 VICI는 코로나19로 인한 급락 이후 수 개월 이내에 회복했습니다. 지금은 거의 코로나19 이전의 수준까지 올라왔습니다.
VICI는 5.14%의 배당수익률을 기록하고 있습니다. 배당이 증가한 기간은 2년이라고 표기되어 있지만 VICI도 상장된 지 얼마 되지 않았기 때문에 그런 것입니다.
배당도 문제없이 연 4회 지급하고 있습니다. 2020년에는 $0.2975씩 배당하던 것을 $0.33으로 올리기까지 했습니다.
VICI의 공식 홈페이지입니다.
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